주식시장에서 항상 대응하라 대응하라 말은 많이 하는데 어떻게 할지는 잘 모르겠죠? 사실은 간단합니다.

주식시장은 지금이 강세장이던 약세장이던, 실적장세던 금융 장세던 변동성 장세던, 무슨 박스권을 형성하던간에, 일단 내가 산 종목을 보고 오르면 더 사고 떨어지면 손절하고 하면서 항시 대응하라는거죠.

이걸 좀 더 도박적인 시각으로 보자면, 기업을 골라서 기업 실적에 따라서 그나마 오를 확률이 높은가 떨어질 확률이 높은가를평가하고, 그에 따라서 현물 시장이라면 오를만한 확률이 높은 기업에 베팅하고 베팅한 결과물에 대해서 맞으면 추가베팅, 안맞으면베팅한것 회수 손절, 선물/옵션/ELW등 파생시장이라면 오를 확률이 높으면 오르는데 베팅, 내릴 확률이 높으면 내리는데 베팅하고추세에 따라서 추세가 계속 이어지면 추가베팅하고 추세에 변동이 생기거나 본인의 판단이 잘못되었다 싶으면 바로 포지션 변경으로대응하고..(뭐 스프레드 거래하고, 선/현물 차익거래하고 그런건 제외하고 생각합시다.)

뭐 결국 주식시장에서 살아남는건 이 방법밖엔 없지 않겠습니까? 일단 잃지 않는것이 중요하니까요.

이런걸 좀 더 체계화시킨게 저같은 추세 매매자들에게는 절대적 존재와도 같은 피라미드 매매기법입니다.

결국 확인할것은 상승/하락 확률(분기별 실적과 주식 거래량, 이평선과 밴드의 추세)을 가지고 배팅을 하고, 하락시 손절, 상승시 추가매수..

이걸 좀 더 수치를 대입해서 정리하면

1. 주식 자금은 얼마나 되고

2. 총 자산에서의 주식투자 비중이 얼마나 되는가

3. 포트폴리오 구성시 몇 종목으로 포트폴리오를 구성할것이며

4. 포트폴리오 종목별 주식비중은 얼마나 둘 것인가

5. 현금 비중은 어느 정도로 유지할 것인가

6. 첫 매수시 해당 포트폴리오 투자금액 중 몇%로 시작할 것인가 (뭐 이를테면 10% 혹은 20% 정도로 시작한다던지)

7. 여기에서 하락 손절 기준은 매입가 기준 대비 몇% 이상 하락하면 몇% 분할 손절하고, 그 이하로 또 몇% 하락하면 몇% 분할 손절하고, 혹은 완전히 손절해서 stop loss 상태가 될 것인가

8. 상승 후 고점대비 몇% 하락시 분할매도하고 최종 몇% 하락시 완전 손절 상태가 될 것인가

9. 상승시에는 몇% 상승시 몇%로 비중을 늘려갈 것인가

10. 종목별로 수익률 편차에 따라서 어떤 종목은 완전 손절이 되고, 어떤 종목은 포트폴리오 내에서 차지하는 비중이 낮아지고, 어떤 종목은 또 포트폴리오 내에서의 비중이 높아지고, 할텐데 이 비중 조절은 어떻게 컨트롤 할 것인가.

11. 시간이 지나고 적절한 수준 내에서의 포트폴리오 내 비중의 조절이 필요하면 어느정도 선에서 이익실현을 감안할 것인가.

12. 매매의 기준이 될 수 있는 추세의 판단을 위한 기본 볼린저밴드나 macd, 이평선과 거래량을 통한 현재 추세 및 추세 전환 시점 확인 방법 (여기에 추세와 패턴, 파동이 나오고 결국 모든 차트 매매의 기본이 여기서 나오는겁니다. 굳이 매물대 그래프를 따로 띄우지 않아도 차트와 거래량, 그리고 주가 흐름 패턴과 파동만 가지고도 현재 매물대가 어디가 두텁고, 실제로 다수의 매물때문에 생기는 지지와 저항선이 어디쯤이구나 정도는 알아야 이제 좀 차트에 눈을 떴구나 하는 수준이 됩니다.)

13. 과거의 실적과 최근 분기의 실적, 그리고 향후 예상되는 실적을 판단하여 앞으로의 기업 성장 추세가 이어질것인지, 아니면 점점 실적이 좋지 않아 하락 추세로 떨어질것인지를 판단하여 계속적으로 실적이 개선되고 계속적인 매출액 증가 및 순이익 증가, 그리고 기업 현금 흐름 파악을 통한 향후 발전 가능성을 판단하여 주가가 오를 확률이 높은 기업을 선택할 것.

14. 기업의 가치판단에 따른 현재 기업 주가의 위치 판단 - 단순히 싸다 비싸다 가 아니라 현재 주가는 이 정도로 평가받고 있고, 앞으로 재평가 받을 가능성이 있는가에 대한 내용.

15. 기업이 무슨 일을 하고, 기업의 성장 발전을 위하여 기업이 노력하고 있는 부분이 무엇인가. 앞으로 해당 기업이 나아가려고 하는 방향이 무엇이며, 어떤 분야를 성장 모멘텀으로 삼아 커 나갈것인가.

16. 가장 중요한 것. 연 평균 기대수익률을 얼마로 잡고 향후 자산 계획을 어떻게 세우는것이 올바른가? (불필요하게 높은 기대수익률은 사람의 심리를 흔들고 주식시장에서의 대응방법을 다르게 하며, 사람의 행동을 조급하게 하여 오히려 낮은 기대수익률 대비 좋지 못한 수익률을 가져오는 결과를 낳습니다.)

굳이 추세매매자는 아니라고 하더라도 이 정도 수준의 본인의 매매패턴을 가지고 투자계획서를 쓰고, 계속 매매를 하면서 수익이 잘 나지 않는다면 과연 내가 무엇을 잘못 판단하고 있는가를 확인하고 투자 계획을 변경하고 매매패턴을 조금씩 수정해가며 계속적으로 대응해나가다보면 충분히 주식 시장에서 대응해나가며 성장할 수 있을겁니다.

결국 주식시장에서 실패하는 대부분의 투자자들이 매매패턴이 없고, 투자계획이 없어 무분별한 주식투자를 함으로써 깡통을 차기 마련이니까요.

맨날 하던 소리 또 한다고 짜증내지 말고 왜 자꾸 한 얘기 또 하고 또 하나 생각하세요. 정말 중요할수밖에 없는 이야기니까 하는겁니다. 주식시장에서 사실 이것들 빼고 다른 이야기 할 필요 있습니까? 이게 전부인걸요.

그리고 이번 글에서 이야기한 피라미드 매매기법은 초반에 ETF 투자기법 이야기를 하다가 말았던 실제 ETF 투자기법에 그대로 적용되는 이야기입니다. 실제로 ETF만큼 단순하게 차트중심 피라미드 기법을 통한 안정적인 수익을 올릴 수 있는곳도 드뭅니다. 결국 개별종목으로 빠지게 되면 단순한 추세와 파동, 패턴 이외에도 기업 가치 및 기업의 사업내용, 현금흐름 및 수익성, 성장성과 안정성 등 고려해야 할 사항이 많아지기 때문입니다.

영 복잡하고 귀찮고 아무것도 모르겠다 싶으면 그냥 국내펀드중 성장형 펀드 하나랑 가치주 펀드 하나, 인덱스 펀드 하나씩 드시고, 브릭스쪽 펀드 하나 드시고, 글로벌 인프라 하나 드시고, 유럽쪽 성장형 펀드나 배당주 펀드 하나 드시고는 거기에 그냥 꾸준히 같은 금액 비중으로 분산투자 하세요. 적어도 저 정도면 요즘같은 미친 장세에 돈 찾겠다고 나서지만 않는다면 장기적으로 절대로 손해가는 일은 발생하지 않습니다. -_-; 물론 주식 직접투자 대비 높지 않은 수익률에 불만이 있으신 분들도 계시겠지만..기대수익률이 높아지면 Must!! 위험도 같이 높아진다는거 생각하시고 접근하시고 말이죠.